有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年12月20日現在) | 第3期 (2018年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,861 | 3,193 |
| 親投資信託受益証券 | 531,875 | 527,480 |
| 未収入金 | 6,048 | 5,640 |
| 流動資産合計 | 540,784 | 536,313 |
| 資産合計 | 540,784 | 536,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,500 | 5,500 |
| 未払受託者報酬 | 157 | 156 |
| 未払委託者報酬 | 2,953 | 3,092 |
| 流動負債合計 | 8,610 | 8,748 |
| 負債合計 | 8,610 | 8,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,174 | 27,565 |
| (分配準備積立金) | 32,174 | 33,744 |
| 元本等合計 | 532,174 | 527,565 |
| 純資産合計 | 532,174 | 527,565 |
| 負債純資産合計 | 540,784 | 536,313 |
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