有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年 6月21日現在) | 第10期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,312,776 | 3,005,155 |
| 親投資信託受益証券 | 267,952,385 | 197,171,768 |
| 未収入金 | 3,248,444 | 2,435,510 |
| 流動資産合計 | 274,513,605 | 202,612,433 |
| 資産合計 | 274,513,605 | 202,612,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,844,600 | 2,288,639 |
| 未払受託者報酬 | 92,633 | 63,425 |
| 未払委託者報酬 | 2,037,853 | 1,395,170 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 9,204 | 6,282 |
| 流動負債合計 | 4,984,294 | 3,753,520 |
| 負債合計 | 4,984,294 | 3,753,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,815,457 | 163,474,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,713,854 | 35,384,696 |
| (分配準備積立金) | 28,786,536 | 17,589,207 |
| 元本等合計 | 269,529,311 | 198,858,913 |
| 純資産合計 | 269,529,311 | 198,858,913 |
| 負債純資産合計 | 274,513,605 | 202,612,433 |
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