有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月20日現在) | 第5期 (2019年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 352 | - |
| コール・ローン | 2,649 | 13,304,610 |
| 親投資信託受益証券 | 491,722 | 1,315,097,352 |
| 未収入金 | 6,298 | 3,959,002 |
| 流動資産合計 | 501,021 | 1,332,360,964 |
| 資産合計 | 501,021 | 1,332,360,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,000 | 14,959,472 |
| 未払受託者報酬 | 157 | 76,137 |
| 未払委託者報酬 | 3,066 | 1,674,677 |
| 未払利息 | - | 31 |
| その他未払費用 | - | 7,578 |
| 流動負債合計 | 9,223 | 16,717,895 |
| 負債合計 | 9,223 | 16,717,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 1,246,622,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,202 | 69,020,321 |
| (分配準備積立金) | 33,629 | 6,833,145 |
| 元本等合計 | 491,798 | 1,315,643,069 |
| 純資産合計 | 491,798 | 1,315,643,069 |
| 負債純資産合計 | 501,021 | 1,332,360,964 |
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