有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年12月20日現在) | 第11期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,005,155 | 2,811,048 |
| 親投資信託受益証券 | 197,171,768 | 167,619,022 |
| 未収入金 | 2,435,510 | 2,867,826 |
| 流動資産合計 | 202,612,433 | 173,297,896 |
| 資産合計 | 202,612,433 | 173,297,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,288,639 | 1,974,674 |
| 未払解約金 | - | 687,907 |
| 未払受託者報酬 | 63,425 | 49,989 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,170 | 1,099,698 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 6,282 | 4,941 |
| 流動負債合計 | 3,753,520 | 3,817,214 |
| 負債合計 | 3,753,520 | 3,817,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,474,217 | 141,048,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,384,696 | 28,432,474 |
| (分配準備積立金) | 17,589,207 | 13,478,096 |
| 元本等合計 | 198,858,913 | 169,480,682 |
| 純資産合計 | 198,858,913 | 169,480,682 |
| 負債純資産合計 | 202,612,433 | 173,297,896 |
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