有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(2021年7月末現在)
「ブラックロックLifePathファンド2025」
「ブラックロックLifePathファンド2025」
| Ⅰ 資産総額 | 2,686,652,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,154,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,678,498,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,518,337,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0636円 |