有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/03-2025/08/04)
(2025年7月末現在)
「ブラックロックLifePathファンド2025」
「ブラックロックLifePathファンド2025」
| Ⅰ 資産総額 | 2,514,001,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,316,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,495,684,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,241,351,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1135円 |