有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/03-2024/08/02)
(2024年7月末現在)
「ブラックロックLifePathファンド2025」
「ブラックロックLifePathファンド2025」
| Ⅰ 資産総額 | 2,816,700,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,628,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,808,072,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,521,434,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1137円 |