有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)
(2022年7月末現在)
「ブラックロックLifePathファンド2025」
「ブラックロックLifePathファンド2025」
| Ⅰ 資産総額 | 2,971,408,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,550,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,958,858,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,789,919,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606円 |