有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/03-2023/08/02)
(2023年7月現在)
「ブラックロックLifePathファンド2025」
「ブラックロックLifePathファンド2025」
| Ⅰ 資産総額 | 2,971,328,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,563,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,952,765,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,717,177,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0867円 |