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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

【提出】: 2019/12/25 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJPX日経中小型株アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	150,860,982	1.2831	1.2820	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	150,860,982	193,584,812	193,403,778	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJPX日経中小型株アクティブマザーファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	寿スピリッツ	株式	1,900	6,830.00	7,090.00	-	6.97%
1	日本	食料品	1,900	12,977,000	13,471,000	-	6.97%
2	エス・エム・エス	株式	4,200	2,633.00	2,628.00	-	5.71%
2	日本	サービス業	4,200	11,058,600	11,037,600	-	5.71%
3	ミルボン	株式	1,900	5,350.00	5,320.00	-	5.23%
3	日本	化学	1,900	10,165,000	10,108,000	-	5.23%
4	イー・ギャランティ	株式	6,700	1,410.00	1,489.00	-	5.16%
4	日本	その他金融業	6,700	9,447,000	9,976,300	-	5.16%
5	ジャストシステム	株式	2,400	4,000.00	4,090.00	-	5.08%
5	日本	情報・通信業	2,400	9,600,000	9,816,000	-	5.08%
6	ハマキョウレックス	株式	2,800	3,555.00	3,470.00	-	5.02%
6	日本	陸運業	2,800	9,954,000	9,716,000	-	5.02%
7	SHOEI	株式	2,000	4,685.00	4,530.00	-	4.68%
7	日本	その他製品	2,000	9,370,000	9,060,000	-	4.68%
8	エレコム	株式	2,100	4,335.00	4,240.00	-	4.60%
8	日本	電気機器	2,100	9,103,500	8,904,000	-	4.60%
9	プレステージ・インターナショナル	株式	10,200	887.00	858.00	-	4.52%
9	日本	サービス業	10,200	9,047,400	8,751,600	-	4.52%
10	ナカニシ	株式	5,100	1,742.00	1,703.00	-	4.49%
10	日本	精密機器	5,100	8,884,200	8,685,300	-	4.49%
11	WDBホールディングス	株式	2,900	2,869.00	2,889.00	-	4.33%
11	日本	サービス業	2,900	8,320,100	8,378,100	-	4.33%
12	ハイデイ日高	株式	3,600	2,188.00	2,087.00	-	3.88%
12	日本	小売業	3,600	7,876,800	7,513,200	-	3.88%
13	プレサンスコーポレーション	株式	4,300	1,736.00	1,742.00	-	3.87%
13	日本	不動産業	4,300	7,464,800	7,490,600	-	3.87%
14	ライト工業	株式	4,900	1,428.00	1,418.00	-	3.59%
14	日本	建設業	4,900	6,997,200	6,948,200	-	3.59%
15	竹内製作所	株式	4,000	1,665.00	1,677.00	-	3.47%
15	日本	機械	4,000	6,660,000	6,708,000	-	3.47%
16	アミューズ	株式	2,300	2,743.00	2,707.00	-	3.22%
16	日本	サービス業	2,300	6,308,900	6,226,100	-	3.22%
17	ゲオホールディングス	株式	4,700	1,352.00	1,283.00	-	3.12%
17	日本	小売業	4,700	6,354,400	6,030,100	-	3.12%
18	福島工業	株式	1,600	3,265.00	3,135.00	-	2.59%
18	日本	機械	1,600	5,224,000	5,016,000	-	2.59%
19	関東電化工業	株式	5,700	793.00	811.00	-	2.39%
19	日本	化学	5,700	4,520,100	4,622,700	-	2.39%
20	JCU	株式	1,900	2,157.00	2,176.00	-	2.14%
20	日本	化学	1,900	4,098,300	4,134,400	-	2.14%
21	太陽ホールディングス	株式	1,000	3,495.00	3,635.00	-	1.88%
21	日本	化学	1,000	3,495,000	3,635,000	-	1.88%
22	インフォマート	株式	1,900	1,729.00	1,684.00	-	1.65%
22	日本	サービス業	1,900	3,285,100	3,199,600	-	1.65%
23	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	株式	2,900	1,056.00	1,053.00	-	1.58%
23	日本	情報・通信業	2,900	3,062,400	3,053,700	-	1.58%
24	サンフロンティア不動産	株式	1,500	1,280.00	1,289.00	-	1.00%
24	日本	不動産業	1,500	1,920,000	1,933,500	-	1.00%
25	日本管理センター	株式	1,300	1,460.00	1,478.00	-	0.99%
25	日本	不動産業	1,300	1,898,000	1,921,400	-	0.99%
26	東京製鐵	株式	2,200	847.00	828.00	-	0.94%
26	日本	鉄鋼	2,200	1,863,400	1,821,600	-	0.94%
27	河西工業	株式	2,000	819.00	772.00	-	0.80%
27	日本	輸送用機器	2,000	1,638,000	1,544,000	-	0.80%
28	日本調剤	株式	400	3,855.00	3,715.00	-	0.77%
28	日本	小売業	400	1,542,000	1,486,000	-	0.77%
29	ウェザーニューズ	株式	400	3,385.00	3,320.00	-	0.69%
29	日本	情報・通信業	400	1,354,000	1,328,000	-	0.69%
30	クオールホールディングス	株式	900	1,527.00	1,435.00	-	0.67%
30	日本	小売業	900	1,374,300	1,291,500	-	0.67%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	19.44
		化学	11.63
		小売業	8.44
		情報・通信業	7.96
		食料品	6.97
		機械	6.42
		不動産業	5.87
		その他金融業	5.16
		陸運業	5.02
		その他製品	4.68
		電気機器	4.60
		精密機器	4.49
		建設業	3.59
		鉄鋼	0.94
		輸送用機器	0.80
		証券、商品先物取引業	0.50
	小計		96.52
合計(対純資産総額比)			96.52
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

開示資料

決算