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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

【提出】: 2020/12/25 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJPX日経中小型株アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	109,194,691	1.4790	1.4872	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	109,194,691	161,505,202	162,394,344	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJPX日経中小型株アクティブマザーファンド」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SHOEI	株式	3,200	3,470.00	3,490.00	-	6.88%
1	日本	その他製品	3,200	11,104,000	11,168,000	-	6.88%
2	ジャストシステム	株式	1,500	7,470.00	7,430.00	-	6.86%
2	日本	情報・通信業	1,500	11,205,000	11,145,000	-	6.86%
3	イー・ギャランティ	株式	4,500	2,353.00	2,395.00	-	6.64%
3	日本	その他金融業	4,500	10,588,500	10,777,500	-	6.64%
4	エス・エム・エス	株式	3,000	2,938.00	3,040.00	-	5.62%
4	日本	サービス業	3,000	8,814,000	9,120,000	-	5.62%
5	ミルボン	株式	1,500	5,750.00	5,580.00	-	5.15%
5	日本	化学	1,500	8,625,000	8,370,000	-	5.15%
6	プレステージ・インターナショナル	株式	8,200	930.00	952.00	-	4.81%
6	日本	サービス業	8,200	7,626,000	7,806,400	-	4.81%
7	エレコム	株式	1,500	5,120.00	5,160.00	-	4.77%
7	日本	電気機器	1,500	7,680,000	7,740,000	-	4.77%
8	ナカニシ	株式	4,100	1,861.00	1,879.00	-	4.74%
8	日本	精密機器	4,100	7,630,100	7,703,900	-	4.74%
9	WDBホールディングス	株式	2,300	3,090.00	3,065.00	-	4.34%
9	日本	サービス業	2,300	7,107,000	7,049,500	-	4.34%
10	ハマキョウレックス	株式	2,200	3,295.00	3,185.00	-	4.31%
10	日本	陸運業	2,200	7,249,000	7,007,000	-	4.31%
11	竹内製作所	株式	3,300	2,065.00	2,082.00	-	4.23%
11	日本	機械	3,300	6,814,500	6,870,600	-	4.23%
12	ゲオホールディングス	株式	3,800	1,699.00	1,667.00	-	3.90%
12	日本	小売業	3,800	6,456,200	6,334,600	-	3.90%
13	ライト工業	株式	4,000	1,602.00	1,578.00	-	3.89%
13	日本	建設業	4,000	6,408,000	6,312,000	-	3.89%
14	寿スピリッツ	株式	1,100	5,200.00	5,390.00	-	3.65%
14	日本	食料品	1,100	5,720,000	5,929,000	-	3.65%
15	ハイデイ日高	株式	2,900	1,878.00	1,914.00	-	3.42%
15	日本	小売業	2,900	5,446,200	5,550,600	-	3.42%
16	JCU	株式	1,500	3,470.00	3,460.00	-	3.20%
16	日本	化学	1,500	5,205,000	5,190,000	-	3.20%
17	フクシマガリレイ	株式	1,300	3,820.00	3,910.00	-	3.13%
17	日本	機械	1,300	4,966,000	5,083,000	-	3.13%
18	アミューズ	株式	1,900	2,415.00	2,421.00	-	2.83%
18	日本	サービス業	1,900	4,588,500	4,599,900	-	2.83%
19	太陽ホールディングス	株式	800	5,550.00	5,500.00	-	2.71%
19	日本	化学	800	4,440,000	4,400,000	-	2.71%
20	関東電化工業	株式	4,600	737.00	723.00	-	2.05%
20	日本	化学	4,600	3,390,200	3,325,800	-	2.05%
21	インフォマート	株式	3,100	920.00	930.00	-	1.78%
21	日本	サービス業	3,100	2,852,000	2,883,000	-	1.78%
22	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	株式	2,300	940.00	946.00	-	1.34%
22	日本	情報・通信業	2,300	2,162,000	2,175,800	-	1.34%
23	ウェザーニューズ	株式	300	6,040.00	5,970.00	-	1.10%
23	日本	情報・通信業	300	1,812,000	1,791,000	-	1.10%
24	東京製鐵	株式	1,800	724.00	715.00	-	0.79%
24	日本	鉄鋼	1,800	1,303,200	1,287,000	-	0.79%
25	日本調剤	株式	700	1,833.00	1,701.00	-	0.73%
25	日本	小売業	700	1,283,100	1,190,700	-	0.73%
26	クオールホールディングス	株式	800	1,248.00	1,205.00	-	0.59%
26	日本	小売業	800	998,400	964,000	-	0.59%
27	WOWOW	株式	300	2,809.00	2,791.00	-	0.52%
27	日本	情報・通信業	300	842,700	837,300	-	0.52%
28	日本管理センター	株式	500	1,367.00	1,427.00	-	0.44%
28	日本	不動産業	500	683,500	713,500	-	0.44%
29	サンフロンティア不動産	株式	600	886.00	879.00	-	0.32%
29	日本	不動産業	600	531,600	527,400	-	0.32%
30	TPR	株式	400	1,290.00	1,275.00	-	0.31%
30	日本	機械	400	516,000	510,000	-	0.31%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	19.37
		化学	13.11
		情報・通信業	10.02
		小売業	8.65
		機械	7.67
		その他製品	6.88
		その他金融業	6.64
		電気機器	4.77
		精密機器	4.74
		陸運業	4.31
		建設業	3.89
		食料品	3.65
		鉄鋼	0.79
		不動産業	0.76
		証券、商品先物取引業	0.26
	小計		95.51
合計(対純資産総額比)			95.51
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

開示資料

決算