有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/25 9:37
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJPX日経中小型株アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	133,290,198	1.1230	1.1474	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	133,290,198	149,684,894	152,937,173	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJPX日経中小型株アクティブマザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ジャストシステム	株式	2,200	4,965.00	4,915.00	-	7.07%
1	日本	情報・通信業	2,200	10,923,000	10,813,000	-	7.07%
2	イー・ギャランティ	株式	6,100	1,352.00	1,581.00	-	6.31%
2	日本	その他金融業	6,100	8,247,200	9,644,100	-	6.31%
3	ミルボン	株式	1,700	5,300.00	5,450.00	-	6.06%
3	日本	化学	1,700	9,010,000	9,265,000	-	6.06%
4	SHOEI	株式	3,600	2,045.00	2,269.00	-	5.34%
4	日本	その他製品	3,600	7,362,000	8,168,400	-	5.34%
5	エス・エム・エス	株式	3,900	2,147.00	2,093.00	-	5.34%
5	日本	サービス業	3,900	8,373,300	8,162,700	-	5.34%
6	プレステージ・インターナショナル	株式	9,300	783.00	829.00	-	5.04%
6	日本	サービス業	9,300	7,281,900	7,709,700	-	5.04%
7	エレコム	株式	1,900	3,730.00	3,765.00	-	4.68%
7	日本	電気機器	1,900	7,087,000	7,153,500	-	4.68%
8	ナカニシ	株式	4,600	1,379.00	1,435.00	-	4.32%
8	日本	精密機器	4,600	6,343,400	6,601,000	-	4.32%
9	ハマキョウレックス	株式	2,500	2,625.00	2,632.00	-	4.30%
9	日本	陸運業	2,500	6,562,500	6,580,000	-	4.30%
10	寿スピリッツ	株式	1,200	4,950.00	4,865.00	-	3.82%
10	日本	食料品	1,200	5,940,000	5,838,000	-	3.82%
11	ゲオホールディングス	株式	4,300	1,312.00	1,308.00	-	3.68%
11	日本	小売業	4,300	5,641,600	5,624,400	-	3.68%
12	ライト工業	株式	4,500	1,249.00	1,227.00	-	3.61%
12	日本	建設業	4,500	5,620,500	5,521,500	-	3.61%
13	WDBホールディングス	株式	2,600	2,100.00	2,107.00	-	3.58%
13	日本	サービス業	2,600	5,460,000	5,478,200	-	3.58%
14	フクシマガリレイ	株式	1,500	3,370.00	3,400.00	-	3.33%
14	日本	機械	1,500	5,055,000	5,100,000	-	3.33%
15	ハイデイ日高	株式	3,300	1,583.00	1,521.00	-	3.28%
15	日本	小売業	3,300	5,223,900	5,019,300	-	3.28%
16	竹内製作所	株式	3,700	1,375.00	1,348.00	-	3.26%
16	日本	機械	3,700	5,087,500	4,987,600	-	3.26%
17	アミューズ	株式	2,100	2,249.00	2,274.00	-	3.12%
17	日本	サービス業	2,100	4,722,900	4,775,400	-	3.12%
18	関東電化工業	株式	5,200	806.00	775.00	-	2.64%
18	日本	化学	5,200	4,191,200	4,030,000	-	2.64%
19	JCU	株式	1,700	2,356.00	2,253.00	-	2.50%
19	日本	化学	1,700	4,005,200	3,830,100	-	2.50%
20	太陽ホールディングス	株式	900	4,020.00	4,070.00	-	2.40%
20	日本	化学	900	3,618,000	3,663,000	-	2.40%
21	インフォマート	株式	3,500	678.00	711.00	-	1.63%
21	日本	サービス業	3,500	2,373,000	2,488,500	-	1.63%
22	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	株式	2,600	742.00	773.00	-	1.31%
22	日本	情報・通信業	2,600	1,929,200	2,009,800	-	1.31%
23	ウェザーニューズ	株式	400	3,390.00	3,535.00	-	0.92%
23	日本	情報・通信業	400	1,356,000	1,414,000	-	0.92%
24	東京製鐵	株式	2,000	664.00	676.00	-	0.88%
24	日本	鉄鋼	2,000	1,328,000	1,352,000	-	0.88%
25	日本調剤	株式	800	1,660.00	1,655.00	-	0.87%
25	日本	小売業	800	1,328,000	1,324,000	-	0.87%
26	日本管理センター	株式	1,200	1,114.00	1,065.00	-	0.84%
26	日本	不動産業	1,200	1,336,800	1,278,000	-	0.84%
27	クオールホールディングス	株式	900	1,263.00	1,325.00	-	0.78%
27	日本	小売業	900	1,136,700	1,192,500	-	0.78%
28	サンフロンティア不動産	株式	1,400	910.00	820.00	-	0.75%
28	日本	不動産業	1,400	1,274,000	1,148,000	-	0.75%
29	河西工業	株式	1,800	571.00	528.00	-	0.62%
29	日本	輸送用機器	1,800	1,027,800	950,400	-	0.62%
30	WOWOW	株式	300	2,390.00	2,400.00	-	0.47%
30	日本	情報・通信業	300	717,000	720,000	-	0.47%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	18.71
		化学	13.59
		情報・通信業	9.95
		小売業	8.61
		機械	6.90
		その他金融業	6.31
		その他製品	5.34
		電気機器	4.68
		精密機器	4.32
		陸運業	4.30
		食料品	3.82
		建設業	3.61
		不動産業	1.59
		鉄鋼	0.88
		輸送用機器	0.62
		証券、商品先物取引業	0.32
	小計		93.55
合計(対純資産総額比)			93.55
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

開示資料

決算