有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイJPX日経中小型株アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	107,292,245	1.4982	1.5191	-	100.00
	日本			160,745,649	162,987,649	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経中小型株アクティブ マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ローツェ	株式	1,000	7,400.00	7,820.00	-	4.80
	日本	機械		7,400,000	7,820,000	-
2	ライト工業	株式	4,000	1,904.00	1,880.00	-	4.61
	日本	建設業		7,616,000	7,520,000	-
3	ハマキョウレックス	株式	2,100	3,425.00	3,245.00	-	4.18
	日本	陸運業		7,192,500	6,814,500	-
4	竹内製作所	株式	2,200	2,980.00	3,095.00	-	4.18
	日本	機械		6,556,000	6,809,000	-
5	プレステージ・インターナショナル	株式	7,900	826.00	822.00	-	3.98
	日本	サービス業		6,525,400	6,493,800	-
6	RS Technologies	株式	1,000	6,100.00	6,390.00	-	3.92
	日本	金属製品		6,100,000	6,390,000	-
7	JCU	株式	1,400	3,920.00	4,170.00	-	3.58
	日本	化学		5,488,000	5,838,000	-
8	WDBホールディングス	株式	2,200	2,649.00	2,594.00	-	3.50
	日本	サービス業		5,827,800	5,706,800	-
9	イー・ギャランティ	株式	2,600	2,070.00	2,087.00	-	3.33
	日本	その他金融業		5,382,000	5,426,200	-
10	トリケミカル研究所	株式	1,500	3,380.00	3,525.00	-	3.24
	日本	化学		5,070,000	5,287,500	-
11	フクシマガリレイ	株式	1,200	4,495.00	4,360.00	-	3.21
	日本	機械		5,394,000	5,232,000	-
12	レノバ	株式	1,200	3,195.00	3,725.00	-	2.74
	日本	電気・ガス業		3,834,000	4,470,000	-
13	アサヒホールディングス	株式	1,800	2,140.00	2,118.00	-	2.34
	日本	非鉄金属		3,852,000	3,812,400	-
14	トーカロ	株式	2,400	1,452.00	1,448.00	-	2.13
	日本	金属製品		3,484,800	3,475,200	-
15	コメダホールディングス	株式	1,700	2,034.00	2,015.00	-	2.10
	日本	卸売業		3,457,800	3,425,500	-
16	ダイワボウホールディングス	株式	2,000	1,804.00	1,682.00	-	2.06
	日本	卸売業		3,608,000	3,364,000	-
17	ワコム	株式	4,200	738.00	743.00	-	1.91
	日本	電気機器		3,099,600	3,120,600	-
18	SHOEI	株式	600	4,630.00	4,560.00	-	1.68
	日本	その他製品		2,778,000	2,736,000	-
19	兼松エレクトロニクス	株式	700	3,840.00	3,730.00	-	1.60
	日本	情報・通信業		2,688,000	2,611,000	-
20	テクマトリックス	株式	1,300	1,938.00	1,967.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		2,519,400	2,557,100	-
21	DTS	株式	1,000	2,590.00	2,526.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		2,590,000	2,526,000	-
22	ウエストホールディングス	株式	700	3,245.00	3,445.00	-	1.48
	日本	建設業		2,271,500	2,411,500	-
23	ビーネックスグループ	株式	1,300	1,563.00	1,761.00	-	1.40
	日本	サービス業		2,031,900	2,289,300	-
24	ソラスト	株式	1,600	1,352.00	1,428.00	-	1.40
	日本	サービス業		2,163,200	2,284,800	-
25	OBARA GROUP	株式	600	3,850.00	3,785.00	-	1.39
	日本	電気機器		2,310,000	2,271,000	-
26	ヤーマン	株式	1,400	1,523.00	1,570.00	-	1.35
	日本	電気機器		2,132,200	2,198,000	-
27	澁谷工業	株式	600	3,580.00	3,550.00	-	1.31
	日本	機械		2,148,000	2,130,000	-
28	扶桑化学工業	株式	500	3,920.00	4,065.00	-	1.25
	日本	化学		1,960,000	2,032,500	-
29	イーレックス	株式	1,100	1,886.00	1,846.00	-	1.25
	日本	電気・ガス業		2,074,600	2,030,600	-
30	サカイ引越センター	株式	400	5,180.00	4,955.00	-	1.22
	日本	陸運業		2,072,000	1,982,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	15.40
		サービス業	13.99
		情報・通信業	9.29
		化学	9.28
		建設業	7.28
		金属製品	7.19
		電気機器	5.54
		陸運業	5.40
		卸売業	4.17
		電気・ガス業	3.99
		その他金融業	3.33
		小売業	2.47
		非鉄金属	2.34
		その他製品	1.68
		倉庫・運輸関連業	1.08
		鉄鋼	0.88
		不動産業	0.75
		証券、商品先物取引業	0.35
	小計		94.40
合 計(対純資産総額比)			94.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。