有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイJPX日経中小型株アクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	90,651,726	1.6593	1.6119	-	100.00
	日本			150,427,474	146,121,517	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経中小型株アクティブ マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ライト工業	株式	3,300	1,951.00	1,980.00	-	4.47
	日本	建設業		6,438,300	6,534,000	-
2	WDBホールディングス	株式	1,800	3,740.00	3,545.00	-	4.37
	日本	サービス業		6,732,000	6,381,000	-
3	ハマキョウレックス	株式	1,700	3,455.00	3,375.00	-	3.93
	日本	陸運業		5,873,500	5,737,500	-
4	イー・ギャランティ	株式	2,100	2,505.00	2,487.00	-	3.57
	日本	その他金融業		5,260,500	5,222,700	-
5	プレステージ・インターナショナル	株式	6,600	789.00	765.00	-	3.46
	日本	サービス業		5,207,400	5,049,000	-
6	JCU	株式	1,100	4,660.00	4,455.00	-	3.35
	日本	化学		5,126,000	4,900,500	-
7	竹内製作所	株式	1,800	2,638.00	2,609.00	-	3.21
	日本	機械		4,748,400	4,696,200	-
8	高砂熱学工業	株式	2,200	2,156.00	2,125.00	-	3.20
	日本	建設業		4,743,200	4,675,000	-
9	東洋合成工業	株式	300	17,130.00	14,980.00	-	3.08
	日本	化学		5,139,000	4,494,000	-
10	フクシマガリレイ	株式	900	5,330.00	4,955.00	-	3.05
	日本	機械		4,797,000	4,459,500	-
11	トリケミカル研究所	株式	1,200	3,720.00	3,390.00	-	2.78
	日本	化学		4,464,000	4,068,000	-
12	RS Technologies	株式	700	6,020.00	5,570.00	-	2.67
	日本	金属製品		4,214,000	3,899,000	-
13	扶桑化学工業	株式	700	5,400.00	5,070.00	-	2.43
	日本	化学		3,780,000	3,549,000	-
14	コメダホールディングス	株式	1,400	2,159.00	2,219.00	-	2.13
	日本	卸売業		3,022,600	3,106,600	-
15	澁谷工業	株式	1,000	3,195.00	3,080.00	-	2.11
	日本	機械		3,195,000	3,080,000	-
16	トーカロ	株式	2,100	1,436.00	1,361.00	-	1.96
	日本	金属製品		3,015,600	2,858,100	-
17	東和薬品	株式	900	3,260.00	3,170.00	-	1.95
	日本	医薬品		2,934,000	2,853,000	-
18	KHネオケム	株式	900	3,105.00	3,080.00	-	1.90
	日本	化学		2,794,500	2,772,000	-
19	デジタルアーツ	株式	300	9,420.00	9,060.00	-	1.86
	日本	情報・通信業		2,826,000	2,718,000	-
20	ワコム	株式	3,700	732.00	714.00	-	1.81
	日本	電気機器		2,708,400	2,641,800	-
21	SHOEI	株式	500	5,110.00	5,040.00	-	1.72
	日本	その他製品		2,555,000	2,520,000	-
22	兼松	株式	1,800	1,452.00	1,391.00	-	1.71
	日本	卸売業		2,613,600	2,503,800	-
23	テクマトリックス	株式	1,200	2,095.00	2,019.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		2,514,000	2,422,800	-
24	タカラトミー	株式	2,100	1,161.00	1,141.00	-	1.64
	日本	その他製品		2,438,100	2,396,100	-
25	兼松エレクトロニクス	株式	600	4,050.00	3,900.00	-	1.60
	日本	情報・通信業		2,430,000	2,340,000	-
26	DTS	株式	900	2,675.00	2,574.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		2,407,500	2,316,600	-
27	ニチハ	株式	700	3,265.00	3,200.00	-	1.53
	日本	ガラス・土石製品		2,285,500	2,240,000	-
28	関東電化工業	株式	2,000	1,083.00	1,071.00	-	1.47
	日本	化学		2,166,000	2,142,000	-
29	ソラスト	株式	1,400	1,518.00	1,508.00	-	1.44
	日本	サービス業		2,125,200	2,111,200	-
30	東建コーポレーション	株式	200	10,170.00	9,930.00	-	1.36
	日本	建設業		2,034,000	1,986,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	15.01
		サービス業	14.42
		情報・通信業	11.41
		建設業	10.15
		機械	9.42
		金属製品	5.96
		電気機器	5.33
		陸運業	5.26
		卸売業	3.84
		その他金融業	3.57
		その他製品	3.36
		医薬品	1.95
		ガラス・土石製品	1.53
		小売業	1.36
		倉庫・運輸関連業	1.12
		不動産業	0.71
		証券、商品先物取引業	0.34
	小計		94.75
合 計(対純資産総額比)			94.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。