有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 861,362,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 935,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 860,427,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 787,306,022口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0929円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 288,053,244,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,550,278,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,502,965,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,793,582,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5366円 |
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