有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,318,467,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,147,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,155,320,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,102,068,675口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5891円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 781,623,870,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,583,457,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,040,412,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,970,434,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0891円 |
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