有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,283,246,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,952,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,257,293,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,752,297,555口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4011円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 370,715,466,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,550,513,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,164,952,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,619,436,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2765円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
