有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,239,781,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,721,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,226,060,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,910,058,975口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6753円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 451,600,610,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,154,888,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,445,721,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,970,719,535口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9253円 |
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