有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,823,200,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,851,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,798,349,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,679,947,605口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4173円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 484,778,073,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,475,858,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,302,214,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,675,610,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3082円 |
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