有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
平成30年4月27日
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 8,982,161,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,163,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,939,997,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,750,897,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216円 |
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 13,970,748,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,039,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,935,708,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,357,657,772口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2270円 |
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