有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,678,242,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,145,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,663,096,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,620,963,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,764,028,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,764,028,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,603,776,712口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0999円 |
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