有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
2019年4月26日
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 7,274,617,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,211,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,247,406,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,108,462,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 9,662,620,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,662,611,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,163,199,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1837円 |
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