有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

【提出】
2018/12/11 9:10
【資料】
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【項目】
47項目
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額7,829,162,884円
Ⅱ 負債総額25,348,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,803,814,805円
Ⅳ 発行済数量7,691,977,501口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0145円

(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額11,890,017,052円
Ⅱ 負債総額414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,890,016,638円
Ⅳ 発行済数量9,987,175,503口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1905円

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