有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,266,380,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,704,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,100,675,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,005,680,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0136円 |
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,080,022,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,080,022,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,237,477,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1609円 |
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