⑤ 前記③の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記④に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第17条第4項)

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#6 投資方針（連結）

※本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいいます。
(ⅱ) アジア(日本を除く)の金融商品取引所に上場する株式への投資は、原則として信託財産の純資産総額の30%を上限とします。
(ⅲ) ポートフォリオの構築に関しては、次のプロセスに則ります。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別の投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】


現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	196,809,615	5.97
合計(純資産総額)		3,298,055,218	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)


	前事業年度自平成28年4月1日至平成29年3月31日	当事業年度自平成29年4月1日至平成30年3月31日
1株当たり純資産額	36,597円44銭	46,047円21銭
1株当たり当期純利益	6,561円11銭	11,096円21銭

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)


1.	計算期間の末日における受益権の総数	2,214,722,889口
2.	1口当たり純資産額	1.3306円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,306円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2018年5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2018年5月31日現在
Ⅱ 負債総額	195,695,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,298,055,218円
Ⅳ 発行済口数	2,322,911,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4198円
(1万口当たり純資産額)	(14,198円)

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）


負債合計	280,183	636,152
純資産の部
株主資本

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#15 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)

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#16 附属明細表（連結）

(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券

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