有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月27日-平成30年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2018年5月31日現在)
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	108,900	897.28	97,714,102	1,288.00	140,263,200	4.25
2	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	60,900	1,642.88	100,051,833	2,283.00	139,034,700	4.22
3	日本	株式	インテリジェント ウェイブ	情報・通信業	172,600	575.84	99,390,623	714.00	123,236,400	3.74
4	日本	株式	TIS	情報・通信業	22,400	4,302.47	96,375,391	5,120.00	114,688,000	3.48
5	日本	株式	ビリングシステム	情報・通信業	20,800	4,865.90	101,210,916	5,500.00	114,400,000	3.47
6	日本	株式	システナ	情報・通信業	88,900	1,060.03	94,236,690	1,228.00	109,169,200	3.31
7	日本	株式	ベイカレント・ コンサルティング	サービス業	25,700	3,865.38	99,340,412	4,205.00	108,068,500	3.28
8	日本	株式	セレス	情報・通信業	51,200	1,978.14	101,281,186	2,104.00	107,724,800	3.27
9	日本	株式	デジタル・ インフォメーション・ テクノロジー	情報・通信業	77,400	1,238.57	95,865,395	1,390.00	107,586,000	3.26
10	日本	株式	DTS	情報・通信業	24,600	3,921.33	96,464,786	4,345.00	106,887,000	3.24
11	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	34,200	2,712.98	92,784,033	3,110.00	106,362,000	3.22
12	日本	株式	ウェルネット	サービス業	82,000	1,178.19	96,612,071	1,280.00	104,960,000	3.18
13	日本	株式	SCSK	情報・通信業	20,700	4,673.67	96,744,994	5,000.00	103,500,000	3.14
14	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	18,800	5,172.86	97,249,902	5,480.00	103,024,000	3.12
15	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	8,800	10,559.48	92,923,503	11,620.00	102,256,000	3.10
16	日本	株式	TKC	情報・通信業	23,300	4,167.69	97,107,190	4,355.00	101,471,500	3.08
17	日本	株式	SBI ホールディングス	証券、 商品先物取引業	34,000	2,818.25	95,820,768	2,974.00	101,116,000	3.07
18	日本	株式	テクノスジャパン	情報・通信業	102,000	958.48	97,765,226	989.00	100,878,000	3.06
19	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	17,500	5,393.29	94,382,607	5,690.00	99,575,000	3.02
20	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	17,700	5,466.67	96,760,200	5,470.75	96,832,275	2.94
21	中国	株式	LEGEND HOLDINGS CORP-H	テクノロジー・ ハードウェア および機器	277,100	349.16	96,753,418	347.63	96,329,658	2.92
22	ケイマン	株式	CHONG SING HOLDINGS FINTECH	各種金融	6,716,000	14.37	96,510,775	13.98	93,946,766	2.85
23	インド ネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信 サービス	3,313,800	29.26	96,984,870	28.08	93,051,504	2.82
24	日本	株式	ソニー	電気機器	17,900	5,419.40	97,007,377	5,160.00	92,364,000	2.80
25	日本	株式	新日鉄住金 ソリューションズ	情報・通信業	30,900	3,089.92	95,478,817	2,963.00	91,556,700	2.78
26	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,700	8,174.93	95,646,738	7,765.00	90,850,500	2.75
27	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	85,000	1,132.90	96,297,276	1,058.14	89,941,900	2.73
28	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	27,000	3,481.94	94,012,496	3,230.00	87,210,000	2.64
29	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	25,700	3,732.68	95,930,075	3,360.00	86,352,000	2.62
30	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	19,200	5,089.13	97,711,322	4,475.00	85,920,000	2.61

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別の投資比率

		(2018年5月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.80
		情報・通信業	59.18
		証券、商品先物取引業	5.67
		サービス業	12.12
	外国	各種金融	2.85
		保険	2.73
		ソフトウェア・サービス	2.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.92
		電気通信サービス	2.82
合 計			94.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。