有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2019年4月26日現在)
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	37,700	11,550.00	435,435,000	11,555.00	435,623,500	6.61
2	日本	株式	セレス	情報・通信業	179,200	2,068.00	370,585,600	2,110.00	378,112,000	5.74
3	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	170,400	2,104.00	358,521,600	2,107.00	359,032,800	5.45
4	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	90,200	3,740.00	337,348,000	3,815.00	344,113,000	5.22
5	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	163,800	1,877.00	307,452,600	1,978.00	323,996,400	4.91
6	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	57,700	5,290.00	305,233,000	5,430.00	313,311,000	4.75
7	日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	333,200	882.00	293,882,400	929.00	309,542,800	4.70
8	日本	株式	デジタル・ インフォメーション・ テクノロジー	情報・通信業	203,000	1,468.00	298,004,000	1,519.00	308,357,000	4.68
9	日本	株式	ラクーン ホールディングス	卸売業	406,900	706.00	287,271,400	695.00	282,795,500	4.29
10	日本	株式	SCSK	情報・通信業	53,500	5,190.00	277,665,000	5,270.00	281,945,000	4.28
11	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	30,800	8,960.00	275,968,000	8,770.00	270,116,000	4.10
12	日本	株式	インフォマート	サービス業	146,300	1,574.00	230,276,200	1,617.00	236,567,100	3.59
13	日本	株式	ビリングシステム	情報・通信業	71,700	3,335.00	239,119,500	3,295.00	236,251,500	3.58
14	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	32,900	5,820.00	191,478,000	6,200.00	203,980,000	3.09
15	日本	株式	SBIホールディングス	証券、 商品先物取引業	81,600	2,429.00	198,206,400	2,373.00	193,636,800	2.94
16	日本	株式	インテリジェント ウェイブ	情報・通信業	258,200	764.00	197,264,800	740.00	191,068,000	2.90
17	日本	株式	システナ	情報・通信業	141,000	1,304.00	183,864,000	1,330.00	187,530,000	2.84
18	日本	株式	TIS	情報・通信業	34,300	4,925.00	168,927,500	5,060.00	173,558,000	2.63
19	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	128,900	1,340.00	172,726,000	1,312.00	169,116,800	2.57
20	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	24,000	5,604.18	134,500,320	5,458.72	131,009,472	1.99
21	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	85,000	1,357.55	115,391,920	1,314.05	111,695,015	1.69
22	インド ネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	3,249,100	30.41	98,821,376	30.25	98,308,018	1.49
23	日本	株式	ライトアップ	サービス業	44,400	2,002.00	88,888,800	2,125.00	94,350,000	1.43
24	中国	株式	LEGEND HOLDINGS CORP-H	テクノロジー・ ハードウェア および機器	298,300	309.44	92,306,549	305.87	91,243,109	1.38
25	日本	株式	ベイカレント・ コンサルティング	サービス業	17,500	3,940.00	68,950,000	4,020.00	70,350,000	1.07
26	日本	株式	SIG	情報・通信業	79,400	709.00	56,294,600	744.00	59,073,600	0.90
27	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	19,100	2,919.00	55,752,900	2,986.00	57,032,600	0.87
28	日本	株式	TKC	情報・通信業	13,000	4,245.00	55,185,000	4,345.00	56,485,000	0.86
29	日本	株式	DTS	情報・通信業	13,100	3,930.00	51,483,000	3,925.00	51,417,500	0.78
30	日本	株式	テクノスデータ サイエンス・ エンジニアリング	サービス業	9,800	4,640.00	45,472,000	4,695.00	46,011,000	0.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別の投資比率

		(2019年4月26日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	66.44
		卸売業	4.29
		証券、商品先物取引業	2.94
		サービス業	12.81
	外国	保険	1.69
		ソフトウェア・サービス	1.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.38
		電気通信サービス	1.49
合 計			93.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。