有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/25-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2024年4月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	60,400	1,381.00	83,412,400	1,367.00	82,566,800	6.38
2	日本	株式	SCSK	情報・通信業	28,600	2,737.00	78,278,200	2,875.50	82,239,300	6.35
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,900	7,755.00	76,774,500	7,915.00	78,358,500	6.05
4	インド ネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	1,028,800	66.20	68,109,132	67.17	69,107,068	5.34
5	バミューダ	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	446,000	128.32	57,230,720	130.52	58,214,373	4.50
6	日本	株式	セレス	情報・通信業	33,200	1,675.00	55,610,000	1,700.00	56,440,000	4.36
7	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	32,400	1,667.00	54,010,800	1,683.00	54,529,200	4.21
8	日本	株式	TIS	情報・通信業	16,000	3,316.00	53,056,000	3,376.00	54,016,000	4.17
9	日本	株式	インテリジェント ウェイブ	情報・通信業	46,700	1,122.00	52,397,400	1,139.00	53,191,300	4.11
10	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	13,300	4,025.00	53,532,500	3,835.00	51,005,500	3.94
11	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	23,600	1,859.00	43,872,400	1,911.00	45,099,600	3.48
12	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,000	6,664.62	39,987,720	6,969.38	41,816,280	3.23
13	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	26,900	1,393.00	37,471,700	1,383.00	37,202,700	2.87
14	日本	株式	デジタル・ インフォメーション・ テクノロジー	情報・通信業	20,700	1,728.00	35,769,600	1,746.00	36,142,200	2.79
15	日本	株式	ROBOT PAYMENT	情報・通信業	15,700	2,395.00	37,601,500	2,291.00	35,968,700	2.78
16	日本	株式	ベイカレント・ コンサルティング	サービス業	10,100	3,197.00	32,289,700	3,372.00	34,057,200	2.63
17	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	16,500	1,903.00	31,399,500	1,938.00	31,977,000	2.47
18	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	4,200	7,502.00	31,508,400	7,332.00	30,794,400	2.38
19	日本	株式	SBI ホールディングス	証券、 商品先物取引業	7,900	3,851.00	30,422,900	3,852.00	30,430,800	2.35
20	日本	株式	NSD	情報・通信業	9,100	3,050.00	27,755,000	3,090.00	28,119,000	2.17
21	日本	株式	JIG-SAW	情報・通信業	7,100	3,920.00	27,832,000	3,960.00	28,116,000	2.17
22	インド ネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信 サービス	912,300	30.06	27,432,860	29.87	27,255,874	2.11
23	日本	株式	ラクーン ホールディングス	情報・通信業	39,100	653.00	25,532,300	673.00	26,314,300	2.03
24	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	18,200	1,236.00	22,495,200	1,224.00	22,276,800	1.72
25	日本	株式	DTS	情報・通信業	4,300	4,050.00	17,415,000	4,325.00	18,597,500	1.44
26	日本	株式	システナ	情報・通信業	68,700	261.00	17,930,700	263.00	18,068,100	1.40
27	日本	株式	TKC	情報・通信業	4,400	3,715.00	16,346,000	3,635.00	15,994,000	1.24
28	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	21,500	661.65	14,225,475	733.83	15,777,345	1.22
29	日本	株式	インフォマート	サービス業	39,500	386.00	15,247,000	372.00	14,694,000	1.14
30	日本	株式	Hamee	小売業	12,600	1,175.00	14,805,000	1,163.00	14,653,800	1.13

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別の投資比率

		(2024年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	67.57
		小売業	1.13
		証券、商品先物取引業	2.35
		サービス業	7.84
	外国	メディア・娯楽	3.23
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.07
		銀行	5.34
		保険	1.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.50
		電気通信サービス	2.11
合 計			97.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。