有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2021年4月30日現在)
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ラクーン ホールディングス	情報・通信業	88,300	2,949.00	260,396,700	3,200.00	282,560,000	10.03
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,700	10,135.00	219,929,500	9,885.00	214,504,500	7.61
3	日本	株式	セレス	情報・通信業	52,100	4,005.00	208,660,500	3,650.00	190,165,000	6.75
4	日本	株式	JIG-SAW	情報・通信業	11,200	16,760.00	187,712,000	16,050.00	179,760,000	6.38
5	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	48,400	2,900.00	140,360,000	2,810.00	136,004,000	4.83
6	日本	株式	ベイカレント・ コンサルティング	サービス業	3,900	31,000.00	120,900,000	29,850.00	116,415,000	4.13
7	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	51,000	2,156.00	109,956,000	2,106.00	107,406,000	3.81
8	日本	株式	SCSK	情報・通信業	15,000	6,450.00	96,750,000	6,340.00	95,100,000	3.37
9	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	6,600	13,780.00	90,948,000	13,950.00	92,070,000	3.27
10	日本	株式	システナ	情報・通信業	39,600	2,221.00	87,951,600	2,249.00	89,060,400	3.16
11	バミューダ	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	703,000	123.74	86,992,454	121.35	85,315,729	3.03
12	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	9,300	8,866.96	82,462,728	8,859.94	82,397,488	2.92
13	日本	株式	TIS	情報・通信業	29,200	2,680.00	78,256,000	2,715.00	79,278,000	2.81
14	日本	株式	ライトアップ	サービス業	25,600	3,100.00	79,360,000	2,960.00	75,776,000	2.69
15	日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	94,600	793.00	75,017,800	783.00	74,071,800	2.63
16	日本	株式	デジタル・ インフォメーション・ テクノロジー	情報・通信業	32,300	2,182.00	70,478,600	2,214.00	71,512,200	2.54
17	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	21,000	3,310.00	69,510,000	3,365.00	70,665,000	2.51
18	日本	株式	SBIホールディングス	証券、 商品先物取引業	22,700	2,959.00	67,169,300	3,090.00	70,143,000	2.49
19	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	25,900	2,656.00	68,790,400	2,650.00	68,635,000	2.44
20	日本	株式	インフォマート	サービス業	61,800	1,026.00	63,406,800	1,031.00	63,715,800	2.26
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	36,600	1,426.00	52,191,600	1,409.50	51,587,700	1.83
22	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	9,400	5,370.00	50,478,000	5,270.00	49,538,000	1.76
23	日本	株式	インテリジェント ウェイブ	情報・通信業	73,300	675.00	49,477,500	665.00	48,744,500	1.73
24	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	14,900	3,148.33	46,910,147	3,246.54	48,373,476	1.72
25	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	35,500	1,222.01	43,381,461	1,210.08	42,958,106	1.52
26	インド ネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	831,500	46.74	38,864,310	47.31	39,338,265	1.40
27	インド ネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信 サービス	1,470,900	25.15	37,001,960	24.32	35,772,288	1.27
28	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	7,700	4,363.65	33,600,120	4,338.07	33,403,185	1.19
29	日本	株式	Hamee	小売業	19,400	1,673.00	32,456,200	1,587.00	30,787,800	1.09
30	日本	株式	TKC	情報・通信業	7,400	3,465.00	25,641,000	3,435.00	25,419,000	0.90

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別の投資比率

		(2021年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	65.99
		小売業	1.09
		証券、商品先物取引業	2.49
		保険業	0.14
		サービス業	14.07
	外国	メディア・娯楽	2.92
		小売	2.90
		銀行	1.40
		保険	1.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.03
		電気通信サービス	1.27
合 計			96.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。