有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/25-2026/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2026年4月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,600	5,963.00	87,059,800	5,219.00	76,197,400	6.40
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	22,400	2,669.28	59,792,051	2,673.38	59,883,757	5.03
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	261,300	220.20	57,538,260	221.90	57,982,470	4.87
4	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	5,800	10,136.74	58,793,115	9,809.22	56,893,499	4.78
5	日本	株式	インテリジェント ウェイブ	情報・通信業	51,600	981.00	50,619,600	976.00	50,361,600	4.23
6	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	29,600	1,620.00	47,952,000	1,631.00	48,277,600	4.06
7	日本	株式	ベイカレント	サービス業	9,500	5,362.00	50,939,000	5,060.00	48,070,000	4.04
8	日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	26,600	1,703.00	45,299,800	1,722.00	45,805,200	3.85
9	日本	株式	セレス	情報・通信業	24,000	1,495.00	35,880,000	1,795.00	43,080,000	3.62
10	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	33,000	1,242.52	41,003,457	1,303.93	43,029,987	3.62
11	日本	株式	TIS	情報・通信業	12,500	3,603.00	45,037,500	3,417.00	42,712,500	3.59
12	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	10,100	5,092.00	51,429,200	4,142.00	41,834,200	3.51
13	日本	株式	デジタル・ インフォメーション・ テクノロジー	情報・通信業	45,800	928.00	42,502,400	903.00	41,357,400	3.47
14	日本	株式	ROBOT PAYMENT	情報・通信業	17,100	2,200.00	37,620,000	2,302.00	39,364,200	3.31
15	日本	株式	インフォマート	サービス業	87,700	442.00	38,763,400	431.00	37,798,700	3.18
16	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	4,700	7,969.00	37,454,300	7,780.00	36,566,000	3.07
17	日本	株式	ソルクシーズ	情報・通信業	74,500	476.00	35,462,000	465.00	34,642,500	2.91
18	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	18,700	1,835.00	34,314,500	1,811.00	33,865,700	2.85
19	日本	株式	システナ	情報・通信業	76,100	434.00	33,027,400	426.00	32,418,600	2.72
20	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	11,985	2,429.78	29,121,022	2,405.22	28,826,622	2.42
21	日本	株式	ラクーン ホールディングス	情報・通信業	43,300	678.00	29,357,400	638.00	27,625,400	2.32
22	日本	株式	SBI ホールディングス	証券、商品先物取引業	8,600	2,978.00	25,610,800	3,159.00	27,167,400	2.28
23	日本	株式	NSD	情報・通信業	10,100	2,731.50	27,588,150	2,687.50	27,143,750	2.28
24	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	18,400	1,354.00	24,913,600	1,361.00	25,042,400	2.10
25	日本	株式	ライトアップ	サービス業	18,100	1,140.00	20,634,000	1,153.00	20,869,300	1.75
26	日本	株式	DTS	情報・通信業	19,400	1,050.00	20,370,000	1,020.00	19,788,000	1.66
27	日本	株式	JIG-SAW	情報・通信業	7,900	2,375.00	18,762,500	2,383.00	18,825,700	1.58
28	日本	株式	TKC	情報・通信業	4,900	3,610.00	17,689,000	3,595.00	17,615,500	1.48
29	日本	株式	SIGグループ	情報・通信業	15,800	840.00	13,272,000	840.00	13,272,000	1.12
30	インド ネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	270,300	43.05	11,638,847	41.19	11,136,089	0.94

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別の投資比率

		(2026年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	62.60
		証券、商品先物取引業	2.28
		サービス業	13.22
	外国	メディア・娯楽	4.78
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.45
		銀行	0.94
		保険	3.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.58
		電気通信サービス	0.91
合 計			96.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。