有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2023年4月28日現在)
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	TIS	情報・通信業	20,800	3,685.00	76,648,000	3,720.00	77,376,000	5.13
2	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	34,700	2,181.00	75,680,700	2,190.00	75,993,000	5.04
3	日本	株式	SCSK	情報・通信業	36,900	1,980.00	73,062,000	2,048.00	75,571,200	5.01
4	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	41,900	1,609.00	67,417,100	1,616.00	67,710,400	4.49
5	日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	77,900	862.00	67,149,800	867.00	67,539,300	4.48
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,700	5,054.00	64,185,800	5,094.00	64,693,800	4.29
7	インド ネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	1,329,200	47.61	63,283,212	47.84	63,588,928	4.22
8	バミューダ	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	577,000	111.53	64,354,195	109.14	62,974,472	4.18
9	日本	株式	セレス	情報・通信業	42,900	1,391.00	59,673,900	1,430.00	61,347,000	4.07
10	日本	株式	ベイカレント・ コンサルティング	サービス業	12,900	4,800.00	61,920,000	4,705.00	60,694,500	4.03
11	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	17,300	3,275.00	56,657,500	3,420.00	59,166,000	3.93
12	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	5,400	10,790.00	58,266,000	10,590.00	57,186,000	3.79
13	インド ネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信 サービス	1,178,700	39.28	46,304,050	39.74	46,846,252	3.11
14	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	30,300	1,517.00	45,965,100	1,531.50	46,404,450	3.08
15	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	7,700	5,964.33	45,925,387	5,892.60	45,373,020	3.01
16	日本	株式	インテリジェント ウェイブ	情報・通信業	60,300	705.00	42,511,500	723.00	43,596,900	2.89
17	日本	株式	デジタル・ インフォメーション・ テクノロジー	情報・通信業	26,700	1,616.00	43,147,200	1,612.00	43,040,400	2.86
18	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	21,300	2,016.00	42,940,800	1,998.00	42,557,400	2.82
19	日本	株式	JIG-SAW	情報・通信業	9,000	4,810.00	43,290,000	4,690.00	42,210,000	2.80
20	日本	株式	ラクーン ホールディングス	情報・通信業	50,500	761.00	38,430,500	728.00	36,764,000	2.44
21	日本	株式	ROBOT PAYMENT	情報・通信業	20,500	1,709.00	35,034,500	1,714.00	35,137,000	2.33
22	日本	株式	SBI ホールディングス	証券、 商品先物取引業	12,500	2,654.00	33,175,000	2,647.00	33,087,500	2.20
23	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	28,500	903.53	25,750,662	959.89	27,357,036	1.82
24	日本	株式	システナ	情報・通信業	88,900	279.00	24,803,100	280.00	24,892,000	1.65
25	日本	株式	TKC	情報・通信業	5,800	3,670.00	21,286,000	3,665.00	21,257,000	1.41
26	日本	株式	ライトアップ	サービス業	21,100	897.00	18,926,700	910.00	19,201,000	1.27
27	日本	株式	DTS	情報・通信業	5,700	3,235.00	18,439,500	3,215.00	18,325,500	1.22
28	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	12,200	1,502.18	18,326,669	1,397.14	17,045,157	1.13
29	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	23,500	687.00	16,144,500	688.00	16,168,000	1.07
30	日本	株式	Hamee	小売業	16,100	1,018.00	16,389,800	980.00	15,778,000	1.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別の投資比率

		(2023年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	61.94
		小売業	1.05
		証券、商品先物取引業	2.20
		サービス業	11.56
	外国	メディア・娯楽	3.01
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.23
		銀行	4.22
		保険	1.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.18
		電気通信サービス	3.11
合 計			95.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。