有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2022年4月28日現在)
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベイカレント・ コンサルティング	サービス業	2,900	38,800.00	112,520,000	43,150.00	125,135,000	6.89
2	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	40,400	2,861.00	115,584,400	2,968.00	119,907,200	6.60
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,000	4,989.00	89,802,000	5,269.00	94,842,000	5.22
4	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	42,400	1,989.00	84,333,600	2,015.00	85,436,000	4.71
5	日本	株式	SCSK	情報・通信業	37,300	2,033.00	75,830,900	2,076.00	77,434,800	4.26
6	日本	株式	ラクーン ホールディングス	情報・通信業	51,100	1,379.00	70,466,900	1,413.00	72,204,300	3.98
7	日本	株式	TIS	情報・通信業	24,400	2,822.00	68,856,800	2,933.00	71,565,200	3.94
8	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	17,500	3,970.00	69,475,000	3,710.00	64,925,000	3.58
9	日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	78,800	792.00	62,409,600	809.00	63,749,200	3.51
10	バミューダ	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	587,000	111.82	65,638,457	108.04	63,421,593	3.49
11	日本	株式	セレス	情報・通信業	43,400	1,452.00	63,016,800	1,455.00	63,147,000	3.48
12	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	21,500	2,741.00	58,931,500	2,830.00	60,845,000	3.35
13	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	5,400	10,290.00	55,566,000	11,090.00	59,886,000	3.30
14	日本	株式	ライトアップ	サービス業	21,300	2,670.00	56,871,000	2,678.00	57,041,400	3.14
15	インド ネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,225,700	41.58	50,964,606	42.93	52,619,301	2.90
16	インド ネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	691,300	74.47	51,484,567	74.02	51,173,482	2.82
17	日本	株式	JIG-SAW	情報・通信業	9,200	5,400.00	49,680,000	5,470.00	50,324,000	2.77
18	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	30,600	1,484.00	45,410,400	1,515.00	46,359,000	2.55
19	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	15,600	2,832.20	44,182,411	2,913.00	45,442,800	2.50
20	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	7,900	5,592.65	44,181,950	5,497.41	43,429,586	2.39
21	日本	株式	システナ	情報・通信業	89,900	398.00	35,780,200	411.00	36,948,900	2.03
22	日本	株式	インテリジェント ウェイブ	情報・通信業	61,000	562.00	34,282,000	572.00	34,892,000	1.92
23	日本	株式	インフォマート	サービス業	51,500	633.00	32,599,500	655.00	33,732,500	1.86
24	日本	株式	ROBOT PAYMENT	情報・通信業	20,700	1,715.00	35,500,500	1,611.00	33,347,700	1.84
25	日本	株式	デジタル・ インフォメーション・ テクノロジー	情報・通信業	27,000	1,167.00	31,509,000	1,198.00	32,346,000	1.78
26	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	23,800	1,091.00	25,965,800	1,152.00	27,417,600	1.51
27	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	29,000	864.51	25,070,877	803.75	23,309,011	1.28
28	日本	株式	TKC	情報・通信業	6,000	3,265.00	19,590,000	3,415.00	20,490,000	1.13
29	日本	株式	Hamee	小売業	16,200	1,041.00	16,864,200	1,109.00	17,965,800	0.99
30	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	12,400	1,422.79	17,642,633	1,388.31	17,215,056	0.95

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別の投資比率

		(2022年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	57.60
		小売業	0.99
		証券、商品先物取引業	2.50
		保険業	0.13
		サービス業	18.63
	外国	メディア・娯楽	2.39
		小売	1.87
		銀行	2.82
		保険	1.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.49
		電気通信サービス	2.90
合 計			94.61

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。