有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2020年4月30日現在)
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	36,700	4,395.00	161,296,500	4,633.00	170,031,100	5.93
2	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	81,300	1,752.00	142,437,600	1,808.00	146,990,400	5.12
3	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	14,700	9,610.00	141,267,000	9,650.00	141,855,000	4.94
4	日本	株式	ラクーン ホールディングス	情報・通信業	195,400	648.00	126,619,200	655.00	127,987,000	4.46
5	日本	株式	SCSK	情報・通信業	25,100	5,210.00	130,771,000	4,860.00	121,986,000	4.25
6	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	42,900	2,733.00	117,245,700	2,704.00	116,001,600	4.04
7	日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	159,100	633.00	100,710,300	671.00	106,756,100	3.72
8	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	39,700	2,627.00	104,291,900	2,634.00	104,569,800	3.65
9	日本	株式	インフォマート	サービス業	138,300	732.00	101,235,600	750.00	103,725,000	3.62
10	日本	株式	TIS	情報・通信業	49,200	1,960.00	96,432,000	2,074.00	102,040,800	3.56
11	日本	株式	システナ	情報・通信業	66,300	1,423.00	94,344,900	1,530.00	101,439,000	3.54
12	日本	株式	JIG-SAW	情報・通信業	19,100	5,000.00	95,500,000	5,190.00	99,129,000	3.46
13	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	43,700	2,244.00	98,062,800	2,183.00	95,397,100	3.33
14	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・ サービス	15,700	5,675.96	89,112,635	5,750.43	90,281,751	3.15
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	61,400	1,420.00	87,188,000	1,464.00	89,889,600	3.13
16	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	15,900	5,080.00	80,772,000	5,330.00	84,747,000	2.95
17	日本	株式	SBIホールディングス	証券、 商品先物取引業	39,300	1,775.00	69,757,500	2,031.00	79,818,300	2.78
18	バミューダ	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,673,000	42.61	71,288,370	45.64	76,363,918	2.66
19	日本	株式	セレス	情報・通信業	87,600	741.00	64,911,600	831.00	72,795,600	2.54
20	日本	株式	LINE	情報・通信業	13,600	5,270.00	71,672,000	5,270.00	71,672,000	2.50
21	日本	株式	インテリジェント ウェイブ	情報・通信業	123,200	581.00	71,579,200	580.00	71,456,000	2.49
22	日本	株式	デジタル・ インフォメーション・ テクノロジー	情報・通信業	54,100	1,292.00	69,897,200	1,319.00	71,357,900	2.49
23	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	60,500	1,076.30	65,116,724	1,099.06	66,493,311	2.32
24	インド ネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	2,485,900	21.49	53,421,991	23.45	58,294,355	2.03
25	日本	株式	ベイカレント・ コンサルティング	サービス業	8,900	6,340.00	56,426,000	6,150.00	54,735,000	1.91
26	日本	株式	Hamee	小売業	32,800	1,312.00	43,033,600	1,316.00	43,164,800	1.50
27	中国	株式	LEGEND HOLDINGS CORP-H	テクノロジー・ ハードウェア および機器	305,600	123.69	37,801,589	124.93	38,180,869	1.33
28	インド ネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	1,336,700	31.50	42,106,050	28.00	37,427,600	1.30
29	日本	株式	TKC	情報・通信業	6,400	4,955.00	31,712,000	5,350.00	34,240,000	1.19
30	日本	株式	ソルクシーズ	情報・通信業	40,700	581.00	23,646,700	657.00	26,739,900	0.93

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別の投資比率

		(2020年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	64.91
		小売業	1.50
		証券、商品先物取引業	2.78
		保険業	0.12
		サービス業	12.00
	外国	銀行	1.30
		保険	2.32
		ソフトウェア・サービス	3.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.99
		電気通信サービス	2.03
合 計			94.12

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。