有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/25-2025/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2025年4月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベイカレント	サービス業	9,600	7,468.00	71,692,800	7,690.00	73,824,000	5.85
2	日本	株式	SCSK	情報・通信業	18,700	3,607.00	67,450,900	3,743.00	69,994,100	5.54
3	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	12,600	5,347.00	67,372,200	5,392.00	67,939,200	5.38
4	日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	42,900	1,491.00	63,963,900	1,478.00	63,406,200	5.02
5	日本	株式	TIS	情報・通信業	15,100	4,070.00	61,457,000	4,131.00	62,378,100	4.94
6	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	27,500	1,995.00	54,862,500	2,035.00	55,962,500	4.43
7	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	25,300	2,185.00	55,280,500	2,207.00	55,837,100	4.42
8	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	5,700	8,711.05	49,653,008	8,689.01	49,527,357	3.92
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	223,400	212.80	47,539,520	215.90	48,232,060	3.82
10	日本	株式	デジタル・ インフォメーション・ テクノロジー	情報・通信業	19,600	2,414.00	47,314,400	2,438.00	47,784,800	3.78
11	日本	株式	インテリジェント ウェイブ	情報・通信業	44,200	1,017.00	44,951,400	1,070.00	47,294,000	3.74
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,500	7,020.00	45,630,000	7,164.00	46,566,000	3.69
13	日本	株式	セレス	情報・通信業	20,500	2,119.00	43,439,500	2,143.00	43,931,500	3.48
14	インド ネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	973,700	41.65	40,554,605	41.99	40,885,663	3.24
15	バミューダ	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	422,000	86.15	36,357,537	85.78	36,202,494	2.87
16	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	4,000	8,703.00	34,812,000	8,950.00	35,800,000	2.83
17	日本	株式	ROBOT PAYMENT	情報・通信業	14,800	2,096.00	31,020,800	2,115.00	31,302,000	2.48
18	日本	株式	ラクーン ホールディングス	情報・通信業	37,000	853.00	31,561,000	822.00	30,414,000	2.41
19	日本	株式	NSD	情報・通信業	8,600	3,418.00	29,394,800	3,359.00	28,887,400	2.29
20	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	15,700	1,646.00	25,842,200	1,668.00	26,187,600	2.07
21	日本	株式	SBI ホールディングス	証券、 商品先物取引業	6,600	3,657.00	24,136,200	3,739.00	24,677,400	1.95
22	日本	株式	システナ	情報・通信業	65,000	365.00	23,725,000	372.00	24,180,000	1.91
23	日本	株式	ライトアップ	サービス業	15,400	1,342.00	20,666,800	1,348.00	20,759,200	1.64
24	日本	株式	JIG-SAW	情報・通信業	6,700	2,936.00	19,671,200	3,030.00	20,301,000	1.61
25	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	9,000	2,130.92	19,178,280	2,112.55	19,012,950	1.51
26	インド ネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信 サービス	863,500	22.35	19,303,542	22.01	19,009,952	1.51
27	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	17,200	1,016.00	17,475,200	1,051.00	18,077,200	1.43
28	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	20,500	836.75	17,153,446	847.77	17,379,397	1.38
29	日本	株式	TKC	情報・通信業	4,200	3,965.00	16,653,000	4,020.00	16,884,000	1.34
30	日本	株式	DTS	情報・通信業	4,100	3,970.00	16,277,000	4,065.00	16,666,500	1.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別の投資比率

		(2025年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	65.62
		小売業	1.12
		証券、商品先物取引業	1.95
		サービス業	13.17
	外国	メディア・娯楽	3.92
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.54
		銀行	3.24
		保険	1.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.87
		電気通信サービス	1.51
合 計			97.31

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。