有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月27日-平成30年4月24日)

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【提出】
2018/07/24 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
2018年5月31日現在
Ⅰ 資産総額3,493,751,040円
Ⅱ 負債総額195,695,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,298,055,218円
Ⅳ 発行済口数2,322,911,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4198円
(1万口当たり純資産額)(14,198円)

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