有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/25-2025/04/24)

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【提出】
2025/07/24 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額1,263,513,856円
Ⅱ 負債総額503,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,263,010,177円
Ⅳ 発行済口数615,721,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0513円
(1万口当たり純資産額)(20,513円)

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