有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/24)

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【提出】
2023/07/24 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額1,509,656,593円
Ⅱ 負債総額2,589,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,507,067,253円
Ⅳ 発行済口数923,076,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6327円
(1万口当たり純資産額)(16,327円)

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