有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)

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【提出】
2021/07/26 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額2,867,528,573円
Ⅱ 負債総額49,064,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,818,464,039円
Ⅳ 発行済口数1,253,375,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2487円
(1万口当たり純資産額)(22,487円)

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