有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

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【提出】
2020/07/22 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2020年4月30日現在
Ⅰ 資産総額2,872,517,704円
Ⅱ 負債総額3,729,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,868,788,143円
Ⅳ 発行済口数2,248,792,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2757円
(1万口当たり純資産額)(12,757円)

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