有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)

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【提出】
2019/07/24 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額6,612,766,243円
Ⅱ 負債総額20,690,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,592,075,950円
Ⅳ 発行済口数4,752,323,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3871円
(1万口当たり純資産額)(13,871円)

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