- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/25-2026/04/24)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,191,832,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,641,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,190,191,814円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 544,518,278口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1858円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,858円) |
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,191,832,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,641,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,190,191,814円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 544,518,278口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1858円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,858円) |
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