有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/25-2024/04/24)

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【提出】
2024/07/24 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額1,294,981,387円
Ⅱ 負債総額865,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,294,116,349円
Ⅳ 発行済口数713,190,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8145円
(1万口当たり純資産額)(18,145円)

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