有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,707,354 | 153,708,542 |
| 投資信託受益証券 | 1,978,617,141 | 2,096,729,263 |
| 親投資信託受益証券 | 3,636,767,798 | 4,157,433,315 |
| 流動資産合計 | 5,718,092,293 | 6,407,871,120 |
| 資産合計 | 5,718,092,293 | 6,407,871,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,743,276 | 10,495,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,786 | 1,342,432 |
| 未払委託者報酬 | 9,161,112 | 11,410,652 |
| 未払利息 | 187 | 53 |
| その他未払費用 | 97,290 | 120,761 |
| 流動負債合計 | 18,079,651 | 23,369,039 |
| 負債合計 | 18,079,651 | 23,369,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,475,255,848 | 5,711,818,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,756,794 | 672,683,409 |
| (分配準備積立金) | 141,165,222 | 404,052,313 |
| 元本等合計 | 5,700,012,642 | 6,384,502,081 |
| 純資産合計 | 5,700,012,642 | 6,384,502,081 |
| 負債純資産合計 | 5,718,092,293 | 6,407,871,120 |
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