有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | 第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 760,746,309 | 923,190,916 |
| 投資信託受益証券 | 8,024,921,607 | 9,427,970,007 |
| 親投資信託受益証券 | 17,221,867,710 | 18,693,207,566 |
| 未収利息 | - | 11,712 |
| 流動資産合計 | 26,007,535,626 | 29,044,380,201 |
| 資産合計 | 26,007,535,626 | 29,044,380,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,040,402 | 46,274,270 |
| 未払受託者報酬 | 5,413,553 | 6,009,936 |
| 未払委託者報酬 | 46,015,148 | 51,084,392 |
| 未払利息 | 110 | - |
| その他未払費用 | 487,161 | 540,834 |
| 流動負債合計 | 125,956,374 | 103,909,432 |
| 負債合計 | 125,956,374 | 103,909,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,997,799,709 | 20,188,663,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,883,779,543 | 8,751,806,917 |
| (分配準備積立金) | 3,196,692,125 | 3,439,651,077 |
| 元本等合計 | 25,881,579,252 | 28,940,470,769 |
| 純資産合計 | 25,881,579,252 | 28,940,470,769 |
| 負債純資産合計 | 26,007,535,626 | 29,044,380,201 |
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