有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,320,973 | 403,023,702 |
| 投資信託受益証券 | 2,740,878,991 | 4,586,976,147 |
| 親投資信託受益証券 | 5,359,690,771 | 9,064,717,236 |
| 流動資産合計 | 8,291,890,735 | 14,054,717,085 |
| 資産合計 | 8,291,890,735 | 14,054,717,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,090,200 | 24,714,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,276 | 2,969,630 |
| 未払委託者報酬 | 13,338,812 | 25,241,756 |
| 未払利息 | 35 | 180 |
| その他未払費用 | 141,169 | 267,201 |
| 流動負債合計 | 26,139,492 | 53,193,422 |
| 負債合計 | 26,139,492 | 53,193,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,138,466,679 | 11,810,435,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,127,284,564 | 2,191,088,390 |
| (分配準備積立金) | 506,462,253 | 571,731,939 |
| 元本等合計 | 8,265,751,243 | 14,001,523,663 |
| 純資産合計 | 8,265,751,243 | 14,001,523,663 |
| 負債純資産合計 | 8,291,890,735 | 14,054,717,085 |
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