有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | 第9期 [ 2026年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 923,190,916 | 564,272,860 |
| 投資信託受益証券 | 9,427,970,007 | 8,724,646,108 |
| 親投資信託受益証券 | 18,693,207,566 | 17,298,734,540 |
| 未収利息 | 11,712 | 11,031 |
| 流動資産合計 | 29,044,380,201 | 26,587,664,539 |
| 資産合計 | 29,044,380,201 | 26,587,664,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,274,270 | 39,614,964 |
| 未払受託者報酬 | 6,009,936 | 5,772,596 |
| 未払委託者報酬 | 51,084,392 | 49,067,003 |
| その他未払費用 | 540,834 | 519,475 |
| 流動負債合計 | 103,909,432 | 94,974,038 |
| 負債合計 | 103,909,432 | 94,974,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,188,663,852 | 16,621,053,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,751,806,917 | 9,871,636,664 |
| (分配準備積立金) | 3,439,651,077 | 4,778,613,374 |
| 元本等合計 | 28,940,470,769 | 26,492,690,501 |
| 純資産合計 | 28,940,470,769 | 26,492,690,501 |
| 負債純資産合計 | 29,044,380,201 | 26,587,664,539 |
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