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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

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【提出】: 2026/05/01 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ]	第9期 [ 2026年 2月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	923,190,916	564,272,860
投資信託受益証券	9,427,970,007	8,724,646,108
親投資信託受益証券	18,693,207,566	17,298,734,540
未収利息	11,712	11,031
流動資産合計	29,044,380,201	26,587,664,539
資産合計	29,044,380,201	26,587,664,539
負債の部
流動負債
未払解約金	46,274,270	39,614,964
未払受託者報酬	6,009,936	5,772,596
未払委託者報酬	51,084,392	49,067,003
その他未払費用	540,834	519,475
流動負債合計	103,909,432	94,974,038
負債合計	103,909,432	94,974,038
純資産の部
元本等
元本	20,188,663,852	16,621,053,837
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,751,806,917	9,871,636,664
(分配準備積立金)	3,439,651,077	4,778,613,374
元本等合計	28,940,470,769	26,492,690,501
純資産合計	28,940,470,769	26,492,690,501
負債純資産合計	29,044,380,201	26,587,664,539

開示資料

決算

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