有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 561,310,246 | 760,746,309 |
| 投資信託受益証券 | 6,806,800,802 | 8,024,921,607 |
| 親投資信託受益証券 | 13,621,822,472 | 17,221,867,710 |
| 流動資産合計 | 20,989,933,520 | 26,007,535,626 |
| 資産合計 | 20,989,933,520 | 26,007,535,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,913,370 | 74,040,402 |
| 未払受託者報酬 | 4,335,707 | 5,413,553 |
| 未払委託者報酬 | 36,853,422 | 46,015,148 |
| 未払利息 | 316 | 110 |
| その他未払費用 | 390,151 | 487,161 |
| 流動負債合計 | 61,492,966 | 125,956,374 |
| 負債合計 | 61,492,966 | 125,956,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,644,232,536 | 18,997,799,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,284,208,018 | 6,883,779,543 |
| (分配準備積立金) | 658,221,599 | 3,196,692,125 |
| 元本等合計 | 20,928,440,554 | 25,881,579,252 |
| 純資産合計 | 20,928,440,554 | 25,881,579,252 |
| 負債純資産合計 | 20,989,933,520 | 26,007,535,626 |
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