- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 4月16日現在) | 第2期 (2019年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,224,490,691 | 1,712,280,163 |
| 未収入金 | 199 | 18,924 |
| 流動資産合計 | 1,224,490,890 | 1,712,299,087 |
| 資産合計 | 1,224,490,890 | 1,712,299,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199 | 18,924 |
| 未払受託者報酬 | 173,617 | 269,049 |
| 未払委託者報酬 | 5,787,162 | 8,968,185 |
| その他未払費用 | 578,603 | 896,705 |
| 流動負債合計 | 6,539,581 | 10,152,863 |
| 負債合計 | 6,539,581 | 10,152,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,707,423 | 1,680,321,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,243,886 | 21,825,125 |
| (分配準備積立金) | 3,705,673 | 7,825,890 |
| 元本等合計 | 1,217,951,309 | 1,702,146,224 |
| 純資産合計 | 1,217,951,309 | 1,702,146,224 |
| 負債純資産合計 | 1,224,490,890 | 1,712,299,087 |
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