- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 4月15日現在) | 第3期 (2020年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,712,280,163 | 1,309,954,884 |
| 未収入金 | 18,924 | - |
| 流動資産合計 | 1,712,299,087 | 1,309,954,884 |
| 資産合計 | 1,712,299,087 | 1,309,954,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,924 | - |
| 未払受託者報酬 | 269,049 | 234,529 |
| 未払委託者報酬 | 8,968,185 | 7,817,576 |
| その他未払費用 | 896,705 | 781,646 |
| 流動負債合計 | 10,152,863 | 8,833,751 |
| 負債合計 | 10,152,863 | 8,833,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,680,321,099 | 1,291,514,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,825,125 | 9,606,332 |
| (分配準備積立金) | 7,825,890 | 14,193,688 |
| 元本等合計 | 1,702,146,224 | 1,301,121,133 |
| 純資産合計 | 1,702,146,224 | 1,301,121,133 |
| 負債純資産合計 | 1,712,299,087 | 1,309,954,884 |
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