- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 4月15日現在) | 第5期 (2022年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,105,241,350 | 1,009,792,771 |
| 未収入金 | 50,262 | 617 |
| 流動資産合計 | 1,105,291,612 | 1,009,793,388 |
| 資産合計 | 1,105,291,612 | 1,009,793,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,262 | 617 |
| 未払受託者報酬 | 198,253 | 170,817 |
| 未払委託者報酬 | 6,608,308 | 5,693,772 |
| その他未払費用 | 660,703 | 569,271 |
| 流動負債合計 | 7,517,526 | 6,434,477 |
| 負債合計 | 7,517,526 | 6,434,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,737,412 | 937,739,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,036,674 | 65,619,554 |
| (分配準備積立金) | 82,349,821 | 76,995,497 |
| 元本等合計 | 1,097,774,086 | 1,003,358,911 |
| 純資産合計 | 1,097,774,086 | 1,003,358,911 |
| 負債純資産合計 | 1,105,291,612 | 1,009,793,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
